¡Esta propuesta te puede interesar!
En Randstad nos moviliza ayudar a las personas y a las organizaciones a desarrollar todo su potencial. Ese es el compromiso que asumimos como compañía en todo el mundo, un compromiso que nos impulsa a ir más allá para lograr que nuestros clientes y candidatos alcancen el éxito. ¿Cómo lo hacemos?, combinando nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, creando experiencias más humanas, que nos permitan ser una fuente de inspiración y apoyo para quienes nos eligen. Porque estamos convencidos de que mejores personas hacen mejores empresas.
Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista Sr. de Tesorería para una importante empresa multinacional de venta de productos con sede en CABA.
Misión
Velar por el cumplimiento de las necesidades de cash-flow de la compañía, estando bajo su supervisión la realización de las cobranzas, de la administración y aplicación de los fondos de la compañía.
Tareas
-Realizar cash-flow semanal mensual de la compañía
Calcular la provisión del bonus de clientes Retail.
-Controlar la conciliación periódica de las cuentas corrientes de los clientes para mantener el porcentaje de deuda vencida en menos del 15% sobre el total.
- Controlar y reportar los saldos bancarios.
- Gestión de Cobranza
- Contabilizar y emitir recibos en el sistema.
- Realizar y mantener activa la calificación crediticia de la compañía en todos los bancos abiertos.
- Gestionar los cheques en cartera.
- Realizar el cierre de cambio de las operaciones de Comercio Exterior
-Gestionar la caja chica y pagar los fondos fijos.
-Revisar trimestralmente los límites de créditos otorgados a los clientes de todos los canales.
-Gestionar autorización de pedidos a facturar según estado de cuenta.
-Gestionar, bloqueo y desbloqueo de cuentas corrientes.
-Participar activamente en auditorías internas y externas.
-Realizar la conciliación mensual de cuentas, disponibilidades del balance.
-Analizar la conveniencia de descuento de cheques y negociación con los bancos
-Calcular mensualmente la previsión de deudores incobrables.
-Calcular las notas de débito de intereses por mora y analizar junto a los supervisores comerciales la emisión de las mismas.
Requisitos
- Graduado en Licenciatura en Administración o Contador público
- 5 años o más de experiencia en posiciones similares
- Excel Nivel Avanzado
- Conocimiento en gestión de cobranzas
Beneficios
- Esquema Híbrido 3 días presencial 2 Home Office
- Bono Anual por objetivos
- Medicina prepaga de primer nivel para grupo familiar primario
- Tarjeta prepaga para almuerzos
- Descuentos exclusivos con la marca
Si consideras que reunís los requisitos para el puesto y te gustan los desafíos, no lo dudes…. ¡Envíanos tu CV!
Nos esforzamos todos los días en crear un entorno diverso y nos enorgullece ser una empresa con igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su raza, color, religión, sexo, identidad sexual u orientación sexual, país de origen, genética, discapacidad o edad.
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En Randstad nos moviliza ayudar a las personas y a las organizaciones a desarrollar todo su potencial. Ese es el compromiso que asumimos como compañía en todo el mundo, un compromiso que nos impulsa a ir más allá para lograr que nuestros clientes y candidatos alcancen el éxito. ¿Cómo lo hacemos?, combinando nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, creando experiencias más humanas, que nos permitan ser una fuente de inspiración y apoyo para quienes nos eligen. Porque estamos convencidos de que mejores personas hacen mejores empresas.
Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista Sr. de Tesorería para una importante empresa multinacional de venta de productos con sede en CABA.
Misión
Velar por el cumplimiento de las necesidades de cash-flow de la compañía, estando bajo su supervisión la realización de las cobranzas, de la administración y aplicación de los fondos de la compañía.
Tareas
-Realizar cash-flow semanal mensual de la compañía
Calcular la provisión del bonus de clientes Retail.
-Controlar la conciliación periódica de las cuentas corrientes de los clientes para mantener el porcentaje de deuda vencida en menos del 15% sobre el total.
- Controlar y reportar los saldos bancarios.
- Gestión de Cobranza
- Contabilizar y emitir recibos en el sistema.
- Realizar y mantener activa la calificación crediticia de la compañía en todos los bancos abiertos.
- Gestionar los cheques en cartera.
- Realizar el cierre de cambio de las operaciones de Comercio Exterior
-Gestionar la caja chica y pagar los fondos fijos.
-Revisar trimestralmente los límites de créditos otorgados a los clientes de todos los canales.
-Gestionar autorización de pedidos a facturar según estado de cuenta.
-Gestionar, bloqueo y desbloqueo de cuentas corrientes.
-Participar activamente en auditorías internas y externas.
-Realizar la conciliación mensual de cuentas, disponibilidades del balance.
-Analizar la conveniencia de descuento de cheques y negociación con los bancos
-Calcular mensualmente la previsión de deudores incobrables.
-Calcular las notas de débito de intereses por mora y analizar junto a los supervisores comerciales la emisión de las mismas.
Requisitos
- Graduado en Licenciatura en Administración o Contador público
- 5 años o más de experiencia en posiciones similares
- Excel Nivel Avanzado
- Conocimiento en gestión de cobranzas
Beneficios
- Esquema Híbrido 3 días presencial 2 Home Office
- Bono Anual por objetivos
- Medicina prepaga de primer nivel para grupo familiar primario
- Tarjeta prepaga para almuerzos
- Descuentos exclusivos con la marca
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